Caută doar în titlu

Fonduri mutuale

Fonduri monetare
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
Raiffeisen Ron Plus Clasa D Raiffeisen Asset Management 103212,28 0,20 0,81 0,50 1,17 79 30,14
Raiffeisen Ron Flexi Raiffeisen Asset Management 135,89 0,14 n.a. 0,88 2,25 3909 512,20
Raiffeisen Ron Plus Clasa A Raiffeisen Asset Management 195,86 0,11 n.a. 1,16 2,27 27201 2191,00
OTP ComodisRO OTP Asset Management Romania SAI SA 18,72 0,05 0,19 2,35 2,84 3457 117,49
BRD Simfonia BRD Asset Management 44,68 0,13 0,60 2,75 5,62 65222 1619,31
Fortuna Gold Target Asset Management 20,27 0,00 -0,05 -0,05 -0,25 1651 0,52
Fonduri de obligaţiuni şi instrumente cu venit fix
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
BRD SIMPLU BRD Asset Management 100,56 0,03 0,14 n.a. n.a. 1017 52,58
FDI Patria Euro Obligatiuni SAI Patria - Patria Asset Management 10,08 -0,01 0,06 n.a. n.a. 10 1,27
BT Dolar Fix BT Asset Management 10,21 0,00 0,02 n.a. n.a. 343 16,65
BT Euro Fix BT Asset Management 10,17 0,01 0,02 0,31 0,40 2048 91,24
BT Fix BT Asset Management 10,91 0,06 0,21 2,60 2,91 2824 472,57
BT Euro Obligatiuni BT Asset Management 10,83 0,12 0,48 0,00 1,56 7515 128,62
OTP DOLLAR BOND OTP Asset Management Romania SAI SA 11,95 0,24 1,08 2,86 5,02 204 7,14
ERSTE Bond Flexible Romania EUR Erste Asset Management 12,59 0,31 1,59 1,08 5,84 7140 209,75
ERSTE Liquidity RON (fost ERSTE Money Market RON) Erste Asset Management 12,34 0,08 0,68 2,76 3,32 5645 292,37
NN INTERNATIONAL ROMANIAN BOND NN Investment Partners B.V. The Netherlands, Sucursala Bucuresti 1673,80 -0,12 1,10 0,65 8,70 3630 1329,93
FDI Patria Obligatiuni SAI Patria - Patria Asset Management 13,77 0,10 0,37 n.a. n.a. 645 26,15
ERSTE Bond Flexible RON Erste Asset Management 22,56 0,09 1,23 2,99 5,25 70702 3573,80
BRD Obligatiuni (Concerto) BRD Asset Management 184,62 0,17 0,76 3,37 6,07 1690 89,15
Amundi Stabilo Amundi Asset Management 13,79 0,03 1,31 6,57 1,36 4090 136,07
BT Obligatiuni BT Asset Management 19,20 0,07 0,44 2,81 2,90 21069 1463,63
OTP Obligatiuni - Clasa R OTP Asset Management Romania SAI SA 16,87 0,09 1,02 4,04 6,52 2707 129,18
Certinvest Obligatiuni Certinvest 13,14 n.a. n.a. n.a. n.a. 1244 85,39
OTP Euro Bond OTP Asset Management Romania SAI SA 13,37 0,19 1,19 0,75 4,58 1143 30,06
Fonduri diversificate
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
OTP REAL ESTATE & CONSTRUCTION - Clasa E OTP Asset Management Romania SAI SA 105,05 1,35 4,00 n.a. n.a. 30 0,20
OTP Global Mix - Clasa E OTP Asset Management Romania SAI SA 10,96 0,81 1,77 n.a. n.a. 65 0,58
BRD Diverso Clasa E BRD Asset Management 26,11 0,16 -0,04 -5,82 n.a. 488 34,27
OTP REAL ESTATE & CONSTRUCTION - Clasa L OTP Asset Management Romania SAI SA 510,72 1,37 3,99 -4,02 12,55 296 13,53
Raiffeisen Benefit Euro Raiffeisen Asset Management 95,28 -2,60 n.a. -4,42 -4,67 157 14,57
OTP GLOBAL MIX - Clasa L OTP Asset Management Romania SAI SA 12,90 0,82 1,76 9,30 10,44 750 17,82
BT Euro Clasic BT Asset Management 10,74 1,17 6,22 n.a. n.a. 677 17,95
Global Investing Fund (GIF) Vanguard Asset Management 364,60 0,31 0,31 n.a. n.a. 18 0,24
Certinvest Prudent Certinvest 9,97 0,30 -0,20 1,12 -3,71 7913 3,08
Certinvest Dinamic Certinvest 5,11 0,00 0,00 0,00 1,59 1656 17,66
Fortuna Classic Target Asset Management 6,30 1,29 1,45 1,29 n.a. 22700 6,34
FDI Patria Global SAI Patria - Patria Asset Management 23,11 0,64 1,40 n.a. n.a. 496 10,98
FDI Patria Stock SAI Patria - Patria Asset Management 19,29 1,38 3,70 -6,66 13,80 210 3,72
Zepter Actiuni Zepter 10,80 0,39 0,10 0,62 n.a. 34 8,55
Zepter Mixt Zepter 11,49 0,41 0,30 -0,99 n.a. 34 4,90
Zepter Obligatiuni Zepter 13,22 1,53 n.a. 3,10 n.a. 32 4,81
BT Clasic BT Asset Management 24,16 1,01 1,98 n.a. n.a. 2831 151,20
Amundi Integro Amundi Asset Management 5,02 0,96 1,98 -6,92 15,66 10924 18,80
Transilvania Globinvest 51,87 0,94 4,05 -7,62 18,31 584 30,92
Napoca Globinvest 0,59 1,01 1,24 -5,65 22,68 881 13,67
Omnitrust SIRA 2,95 1,41 n.a. 19,56 n.a. 3900 0,87
BRD Diverso Clasa A BRD Asset Management 184,87 0,20 0,27 -3,95 12,98 2083 62,31
FDI Star Focus S.A.I. Star Asset Management S.A. 6,30 0,34 -1,27 -7,20 13,76 79 0,00
FDI Star Next S.A.I. Star Asset Management S.A. 6,44 -2,74 -4,65 -13,47 24,13 109 11,49
ERSTE Balanced RON Erste Asset Management 42,65 1,76 3,57 -2,21 21,38 4019 228,02
Raiffeisen Benefit Raiffeisen Asset Management 158,07 -1,94 n.a. -3,44 -1,44 2126 82,06
Fonduri de acţiuni
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
OTP AvantisRO - Clasa E OTP Asset Management Romania SAI SA 10,80 1,96 5,30 n.a. n.a. 23 0,21
BT Real Estate BT Asset Management 10,15 n.a. n.a. n.a. n.a. 1712 70,76
BRD Global Clasa E BRD Asset Management 25,49 1,32 0,84 -2,48 n.a. 100 2,15
BRD Actiuni Clasa E BRD Asset Management 29,93 0,09 n.a. -10,56 n.a. 335 22,19
NN INTERNATIONAL ROMANIAN EQUITY NN Investment Partners B.V. The Netherlands, Sucursala Bucuresti 953,91 n.a. n.a. n.a. 4,31 1219 0,00
ETF BET Tradeville Vanguard Asset Management 12,52 1,87 6,32 -4,33 n.a. 1059 11,52
BT Maxim BT Asset Management 13,60 2,52 4,60 n.a. n.a. 2203 158,95
KD Maximus KD Investments 12,87 -2,38 -2,04 -6,30 n.a. 721 27,12
BT Index Romania ROTX BT Asset Management 16,67 3,05 9,81 n.a. n.a. 1735 93,94
Raiffeisen Prosper Raiffeisen Asset Management 93,92 n.a. n.a. n.a. n.a. 658 18,98
Raiffeisen Romania Actiuni Raiffeisen Asset Management 61,05 -7,62 n.a. -11,58 -4,53 452 35,25
Certinvest XT Index Certinvest 137,27 -0,76 -2,31 14,98 -0,90 48 0,66
Certinvest BET Index Certinvest 156,04 0,65 -1,78 14,75 4,14 65 0,85
Certinvest BET-FI Index Certinvest 215,77 0,70 -0,12 76,64 -27,53 49 2,76
BRD Global Clasa A BRD Asset Management 178,90 1,37 1,16 -0,50 20,03 396 12,59
Active Dinamic Swiss Capital Asset Management 5,16 -2,98 4,62 n.a. n.a. 1890 15,89
BRD Actiuni Clasa A BRD Asset Management 211,03 0,14 -1,82 -8,78 30,61 1246 40,95
ERSTE Equity Romania Erste Asset Management 143,60 2,52 4,89 -4,60 31,63 2064 116,23
Omninvest SIRA 2,79 -4,25 -5,52 -10,80 n.a. 3905 0,87
OTP AvantisRO - Clasa L OTP Asset Management Romania SAI SA 12,56 1,98 5,29 -5,27 29,72 670 31,39
BT Index Austria ATX BT Asset Management 9,74 2,66 16,24 -9,05 0,00 917 13,19
Alte fonduri
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
OTP Dinamic - Clasa L OTP Asset Management Romania SAI SA 53,35 0,97 1,92 n.a. n.a. 25 1,08
OTP Premium Return - Clasa E OTP Asset Management Romania SAI SA 10,48 1,42 1,65 n.a. n.a. 33 0,13
OTP Dinamic - Clasa E OTP Asset Management Romania SAI SA 9,12 0,94 1,89 3,36 3,81 75 1,20
BRD USD Fond BRD Asset Management 115,35 0,16 0,55 2,06 5,81 1160 61,81
OTP Premium Return - Clasa L OTP Asset Management Romania SAI SA 13,13 1,44 1,71 6,41 10,36 361 12,05
YOU INVEST Solid EUR Erste Asset Management 26,72 0,29 0,30 5,74 -4,72 118 21,77
YOU INVEST Balanced RON Erste Asset Management 116,84 0,63 0,95 11,27 -3,65 105 13,80
YOU INVEST Solid RON Erste Asset Management 115,10 0,34 0,56 8,79 -2,00 195 17,06
Raiffeisen Confort Euro Raiffeisen Asset Management 28,38 -0,23 n.a. 0,06 -1,90 506 25,82
YOU INVEST Active EUR Erste Asset Management 28,51 0,51 2,81 0,80 11,42 170 7,15
YOU INVEST Balanced EUR Erste Asset Management 27,08 0,44 2,23 -2,32 8,84 130 5,41
Raiffeisen Confort Raiffeisen Asset Management 170,77 -1,03 n.a. -1,42 -0,26 2623 140,65
YOU INVEST Active RON Erste Asset Management 171,99 0,65 2,94 2,17 15,45 317 38,87
BRD Euro Fond BRD Asset Management 140,90 0,20 0,62 -1,20 3,30 8484 318,03
Raiffeisen Euro Plus Raiffeisen Asset Management 134,27 -0,14 n.a. 0,22 -0,71 11093 481,08
Raiffeisen Dolar Plus Raiffeisen Asset Management 1296,03 n.a. n.a. n.a. 1,46 2057 130,13

lei
eur
usd

Datele din aceasta sectiune a site-ului sunt furnizate de societatile de administrare a investitiilor (SAI) care administreaza fondurile mutuale. Ziarul Financiar depune toate eforturile pentru a verifica acuratetea datelor si corectarea eventualelor erori. Ziarul Financiar nu va putea fi tras la raspundere pentru eventuale erori sau omisiuni care ar putea aparea in datele publicate in aceasta sectiune a site-ului. Deciziile de investitii in fondurile mutuale trebuie sa se bazeze pe informatiile primare furnizate direct de societatile de administrare.


Preluarea fără cost a materialelor de presă (text, foto si/sau video), purtătoare de drepturi de proprietate intelectuală, este aprobată de către www.zf.ro doar în limita a 250 de semne. Spaţiile şi URL-ul/hyperlink-ul nu sunt luate în considerare în numerotarea semnelor. Preluarea de informaţii poate fi făcută numai în acord cu termenii agreaţi şi menţionaţi in această pagină.