Caută doar în titlu

Fonduri mutuale

Fonduri monetare
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
Raiffeisen Ron Plus Clasa D Raiffeisen Asset Management 103212,28 0,20 0,81 0,50 1,17 79 30,14
Raiffeisen Ron Flexi Raiffeisen Asset Management 135,89 0,14 n.a. 0,88 2,25 3909 512,20
Raiffeisen Ron Plus Clasa A Raiffeisen Asset Management 195,86 0,11 n.a. 1,16 2,27 27201 2191,00
OTP ComodisRO OTP Asset Management Romania SAI SA 18,87 0,03 0,13 0,64 2,54 3767 128,76
BRD Simfonia BRD Asset Management 46,16 0,44 1,18 0,99 5,13 71391 1815,48
Fortuna Gold Target Asset Management 20,27 0,00 -0,05 -0,05 -0,25 1651 0,52
Fonduri de obligaţiuni şi instrumente cu venit fix
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
BRD SIMPLU BRD Asset Management 101,09 0,04 -13,84 -13,95 n.a. 1894 120,92
FDI Patria Euro Obligatiuni SAI Patria Asset Management 10,06 0,03 0,12 n.a. n.a. 15 1,31
BT Dolar Fix BT Asset Management 10,22 0,00 0,03 0,13 n.a. 435 24,18
BT Euro Fix BT Asset Management 10,18 0,01 0,03 0,11 0,33 2816 104,19
BT Fix BT Asset Management 11,03 0,04 0,17 0,81 2,86 5189 639,71
BT Euro Obligatiuni BT Asset Management 10,92 -0,05 0,03 9,08 -7,63 7551 135,03
OTP DOLLAR BOND OTP Asset Management Romania SAI SA 11,95 -0,24 -0,16 -0,55 3,48 217 7,74
ERSTE Bond Flexible Romania EUR Erste Asset Management 12,51 -0,14 n.a. n.a. n.a. 7772 216,44
ERSTE Liquidity RON Erste Asset Management 12,50 0,02 n.a. 0,09 4,03 10262 418,34
NN INTERNATIONAL ROMANIAN BOND NN Investment Partners B.V. The Netherlands, Sucursala Bucuresti 1673,80 -0,12 1,10 0,65 8,70 3630 1329,93
FDI Patria Obligatiuni SAI Patria Asset Management 13,92 0,04 0,18 n.a. n.a. 627 27,72
ERSTE Bond Flexible RON Erste Asset Management 22,93 -0,17 n.a. n.a. n.a. 73939 3670,38
BRD Obligatiuni (Concerto) BRD Asset Management 191,21 0,31 1,26 1,05 5,94 2221 102,85
Amundi Stabilo Amundi Asset Management 13,94 -0,39 -0,24 -1,53 9,46 4217 148,27
BT Obligatiuni BT Asset Management 19,47 0,02 0,19 1,04 3,14 22379 1556,54
OTP Obligatiuni - Clasa R OTP Asset Management Romania SAI SA 17,04 -0,23 -0,10 0,36 4,76 3074 170,65
Certinvest Obligatiuni Certinvest 13,14 n.a. n.a. n.a. n.a. 1244 85,39
OTP Euro Bond OTP Asset Management Romania SAI SA 13,32 -0,30 -0,32 -1,05 1,42 1159 29,60
Fonduri diversificate
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
OTP REAL ESTATE & CONSTRUCTION - Clasa E OTP Asset Management Romania SAI SA 109,78 -0,75 -1,06 2,49 n.a. 58 0,58
OTP Global Mix - Clasa E OTP Asset Management Romania SAI SA 11,71 -0,49 -0,07 4,58 n.a. 175 1,61
BRD Diverso Clasa E BRD Asset Management 27,28 0,05 1,79 1,31 -2,89 505 36,09
OTP REAL ESTATE & CONSTRUCTION - Clasa L OTP Asset Management Romania SAI SA 539,20 -0,76 -0,98 3,63 -2,22 340 18,47
Raiffeisen Benefit Euro Raiffeisen Asset Management 95,28 -2,60 n.a. -4,42 -4,67 157 14,57
OTP GLOBAL MIX - Clasa L OTP Asset Management Romania SAI SA 13,93 -0,49 0,01 5,80 11,56 1193 32,80
BT Euro Clasic BT Asset Management 11,26 0,10 0,63 4,58 n.a. 908 20,70
Global Investing Fund (GIF) Vanguard Asset Management 349,09 -3,47 -0,89 -2,66 n.a. 18 0,23
Certinvest Prudent Certinvest 9,97 0,30 -0,20 1,12 -3,71 7913 3,08
Certinvest Dinamic Certinvest 5,11 0,00 0,00 0,00 1,59 1656 17,66
Fortuna Classic Target Asset Management 6,30 1,29 1,45 1,29 n.a. 22700 6,34
FDI Patria Global SAI Patria Asset Management 24,56 0,20 0,79 4,56 n.a. 518 13,94
FDI Patria Stock SAI Patria Asset Management 21,27 0,44 2,54 6,14 -3,04 207 4,02
Zepter Actiuni Zepter 10,80 0,39 0,10 0,62 n.a. 34 8,55
Zepter Mixt Zepter 11,49 0,41 0,30 -0,99 n.a. 34 4,90
Zepter Obligatiuni Zepter 13,22 1,53 n.a. 3,10 n.a. 32 4,81
BT Clasic BT Asset Management 25,92 0,42 1,17 5,56 n.a. 3722 178,87
Amundi Integro Amundi Asset Management 5,52 0,57 1,55 3,48 -1,05 10937 20,55
Transilvania Globinvest 55,23 0,02 0,90 5,86 -7,07 578 33,86
Napoca Globinvest 0,71 n.a. n.a. n.a. 22,68 871 16,72
Omnitrust SIRA 2,95 1,41 n.a. 19,56 n.a. 3900 0,87
BRD Diverso Clasa A BRD Asset Management 193,13 0,07 1,98 1,40 -1,05 2148 63,71
FDI Star Focus S.A.I. Star Asset Management S.A. 6,69 -0,20 0,41 3,33 -4,52 79 6,15
FDI Star Next S.A.I. Star Asset Management S.A. 7,40 -0,23 0,47 7,41 -7,42 110 13,37
ERSTE Balanced RON Erste Asset Management 49,00 0,63 n.a. n.a. n.a. 5332 297,87
Raiffeisen Benefit Raiffeisen Asset Management 165,04 n.a. n.a. n.a. -1,44 2190 87,63
Fonduri de acţiuni
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
OTP AvantisRO - Clasa E OTP Asset Management Romania SAI SA 13,00 1,12 n.a. 14,58 n.a. 67 0,48
BT Real Estate BT Asset Management 10,15 n.a. n.a. n.a. n.a. 1712 70,76
BRD Global Clasa E BRD Asset Management 27,59 0,69 4,53 3,77 1,72 136 2,94
BRD Actiuni Clasa E BRD Asset Management 34,08 0,01 5,26 3,74 -1,82 364 26,29
NN INTERNATIONAL ROMANIAN EQUITY NN Investment Partners B.V. The Netherlands, Sucursala Bucuresti 953,91 n.a. n.a. n.a. 4,31 1219 0,00
ETF BET Patria-Tradeville SAI Patria Asset Management 15,77 2,18 5,10 18,75 1,43 1641 19,71
BT Maxim BT Asset Management 16,53 0,97 2,89 16,54 n.a. 2655 188,56
KD Maximus KD Investments 12,87 -2,38 -2,04 -6,30 n.a. 721 27,12
BT Index Romania ROTX BT Asset Management 20,51 2,45 5,43 18,06 n.a. 2516 131,77
Raiffeisen Prosper Raiffeisen Asset Management 93,92 n.a. n.a. n.a. n.a. 658 18,98
Raiffeisen Romania Actiuni Raiffeisen Asset Management 61,05 -7,62 n.a. -11,58 -4,53 452 35,25
Certinvest XT Index Certinvest 137,27 -0,76 -2,31 14,98 -0,90 48 0,66
Certinvest BET Index Certinvest 156,04 0,65 -1,78 14,75 4,14 65 0,85
Certinvest BET-FI Index Certinvest 215,77 0,70 -0,12 76,64 -27,53 49 2,76
BRD Global Clasa A BRD Asset Management 193,60 0,71 4,72 3,86 3,67 488 13,90
Active Dinamic Swiss Capital Asset Management 6,36 -0,37 0,18 15,16 n.a. 1890 19,60
BRD Actiuni Clasa A BRD Asset Management 240,94 0,24 4,07 4,11 0,04 1380 51,91
ERSTE Equity Romania Erste Asset Management 176,18 0,50 2,50 n.a. n.a. 2555 163,23
Omninvest SIRA 2,79 -4,25 -5,52 -10,80 n.a. 3905 0,87
OTP AvantisRO - Clasa L OTP Asset Management Romania SAI SA 15,28 1,12 3,73 15,93 -0,57 846 46,80
BT Index Austria ATX BT Asset Management 12,36 1,35 4,95 19,06 -3,11 991 15,24
Alte fonduri
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
OTP Dinamic - Clasa L OTP Asset Management Romania SAI SA 57,12 -0,99 -0,73 4,70 n.a. 78 1,93
OTP Premium Return - Clasa E OTP Asset Management Romania SAI SA 11,20 -0,74 -1,16 4,30 n.a. 90 0,59
OTP Dinamic - Clasa E OTP Asset Management Romania SAI SA 9,67 -1,00 -0,82 3,60 5,72 87 1,32
BRD USD Fond BRD Asset Management 117,91 0,05 n.a. n.a. n.a. 1220 74,05
OTP Premium Return - Clasa L OTP Asset Management Romania SAI SA 14,18 -0,74 -1,08 5,44 9,03 577 21,23
YOU INVEST Solid EUR Erste Asset Management 26,72 0,29 0,30 5,74 -4,72 118 21,77
YOU INVEST Balanced RON Erste Asset Management 116,84 0,63 0,95 11,27 -3,65 105 13,80
YOU INVEST Solid RON Erste Asset Management 115,10 0,34 0,56 8,79 -2,00 195 17,06
Raiffeisen Confort Euro Raiffeisen Asset Management 28,38 -0,23 n.a. 0,06 -1,90 506 25,82
YOU INVEST Active EUR Erste Asset Management 29,54 -0,76 -0,71 n.a. n.a. 199 7,45
YOU INVEST Balanced EUR Erste Asset Management 27,61 -0,56 -0,52 n.a. n.a. 151 5,56
Raiffeisen Confort Raiffeisen Asset Management 170,77 -1,03 n.a. -1,42 -0,26 2623 140,65
YOU INVEST Active RON Erste Asset Management 180,72 -0,65 -0,44 n.a. n.a. 356 39,18
BRD Euro Fond BRD Asset Management 144,51 -0,03 0,63 0,43 0,89 8428 331,93
Raiffeisen Euro Plus Raiffeisen Asset Management 134,27 -0,14 n.a. 0,22 -0,71 11093 481,08
Raiffeisen Dolar Plus Raiffeisen Asset Management 1296,03 n.a. n.a. n.a. 1,46 2057 130,13

lei
eur
usd

Datele din aceasta sectiune a site-ului sunt furnizate de societatile de administrare a investitiilor (SAI) care administreaza fondurile mutuale. Ziarul Financiar depune toate eforturile pentru a verifica acuratetea datelor si corectarea eventualelor erori. Ziarul Financiar nu va putea fi tras la raspundere pentru eventuale erori sau omisiuni care ar putea aparea in datele publicate in aceasta sectiune a site-ului. Deciziile de investitii in fondurile mutuale trebuie sa se bazeze pe informatiile primare furnizate direct de societatile de administrare.


Preluarea fără cost a materialelor de presă (text, foto si/sau video), purtătoare de drepturi de proprietate intelectuală, este aprobată de către www.zf.ro doar în limita a 250 de semne. Spaţiile şi URL-ul/hyperlink-ul nu sunt luate în considerare în numerotarea semnelor. Preluarea de informaţii poate fi făcută numai în acord cu termenii agreaţi şi menţionaţi in această pagină.