Fonduri mutuale

Fonduri monetare
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
Raiffeisen Ron Plus Clasa D Raiffeisen Asset Management 103212,28 0,20 0,81 0,50 1,17 79 30,14
Raiffeisen Ron Flexi Raiffeisen Asset Management 135,89 0,14 n.a. 0,88 2,25 3909 512,20
Raiffeisen Ron Plus Clasa A Raiffeisen Asset Management 195,86 0,11 n.a. 1,16 2,27 27201 2191,00
OTP ComodisRO OTP Asset Management Romania SAI SA 19,06 0,08 0,23 0,18 1,48 4300 155,48
BRD Simfonia BRD Asset Management 45,80 -0,66 -0,91 0,19 5,13 74939 1860,86
Fortuna Gold Target Asset Management 20,27 0,00 -0,05 -0,05 -0,25 1651 0,52
Fonduri de obligaţiuni şi instrumente cu venit fix
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
BRD SIMPLU BRD Asset Management 101,21 0,02 0,09 -13,85 n.a. 2185 128,51
FDI Patria Euro Obligatiuni SAI Patria Asset Management 10,21 0,03 0,13 0,08 n.a. 25 1,63
BT Dolar Fix BT Asset Management 10,25 0,01 0,03 0,02 0,34 622 28,52
BT Euro Fix BT Asset Management 10,20 0,00 0,02 0,01 0,26 5238 135,29
BT Fix BT Asset Management 11,19 0,05 0,21 0,13 2,16 13851 828,19
BT Euro Obligatiuni BT Asset Management 10,88 -0,17 -0,32 -0,26 9,05 8365 135,36
OTP DOLLAR BOND OTP Asset Management Romania SAI SA 11,82 -0,30 -0,66 -0,54 -1,14 215 6,60
ERSTE Bond Flexible Romania EUR Erste Asset Management 12,07 -0,71 -1,40 -1,15 n.a. 8614 200,85
ERSTE Liquidity RON Erste Asset Management 12,53 0,07 0,23 0,14 0,18 15007 452,73
NN INTERNATIONAL ROMANIAN BOND NN Investment Partners B.V. The Netherlands, Sucursala Bucuresti 1673,80 -0,12 1,10 0,65 8,70 3630 1329,93
FDI Patria Obligatiuni SAI Patria Asset Management 14,15 0,05 0,19 0,13 n.a. 597 27,71
ERSTE Bond Flexible RON Erste Asset Management 22,49 -0,02 0,01 -0,12 n.a. 74955 3323,97
BRD Obligatiuni (Concerto) BRD Asset Management 191,66 n.a. n.a. n.a. n.a. 2327 105,73
Amundi Stabilo Amundi Asset Management 13,24 0,08 0,96 -6,49 9,46 4165 125,00
BT Obligatiuni BT Asset Management 19,64 0,06 0,18 0,10 1,83 26566 1558,11
OTP Obligatiuni - Clasa R OTP Asset Management Romania SAI SA 16,77 -0,14 -0,30 -0,31 -0,92 3093 132,67
Certinvest Obligatiuni Certinvest 13,14 n.a. n.a. n.a. n.a. 1244 85,39
OTP Euro Bond OTP Asset Management Romania SAI SA 12,97 -0,64 -1,32 -1,06 -2,62 1093 26,88
Fonduri diversificate
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
OTP REAL ESTATE & CONSTRUCTION - Clasa E OTP Asset Management Romania SAI SA 107,66 -2,74 -4,61 -6,96 8,02 134 1,96
OTP Global Mix - Clasa E OTP Asset Management Romania SAI SA 12,47 -0,88 0,33 -1,20 12,76 346 4,12
BRD Diverso Clasa E BRD Asset Management 27,84 0,25 1,75 3,42 -2,89 526 37,69
OTP REAL ESTATE & CONSTRUCTION - Clasa L OTP Asset Management Romania SAI SA 530,86 -2,70 -4,69 -7,01 9,73 461 32,82
Raiffeisen Benefit Euro Raiffeisen Asset Management 95,28 -2,60 n.a. -4,42 -4,67 157 14,57
OTP GLOBAL MIX - Clasa L OTP Asset Management Romania SAI SA 14,89 -0,85 0,25 -1,27 14,58 1899 52,85
BT Euro Clasic BT Asset Management 11,48 -0,42 1,55 1,17 5,34 1853 29,48
Global Investing Fund (GIF) Vanguard Asset Management 349,09 -3,47 -0,89 -2,66 n.a. 18 0,23
ERSTE MIX PRUDENT EURO Erste Asset Management 28,29 -0,78 -0,10 -1,08 n.a. 889 18,78
Certinvest Prudent Certinvest 9,97 0,30 -0,20 1,12 -3,71 7913 3,08
Certinvest Dinamic Certinvest 5,11 0,00 0,00 0,00 1,59 1656 17,66
Fortuna Classic Target Asset Management 6,30 1,29 1,45 1,29 n.a. 22700 6,34
FDI Patria Global SAI Patria Asset Management 26,07 -0,85 1,97 0,46 10,46 542 16,66
FDI Patria Stock SAI Patria Asset Management 23,26 -1,35 3,34 1,13 14,78 224 5,08
Zepter Actiuni Zepter 10,80 0,39 0,10 0,62 n.a. 34 8,55
Zepter Mixt Zepter 11,49 0,41 0,30 -0,99 n.a. 34 4,90
Zepter Obligatiuni Zepter 13,22 1,53 n.a. 3,10 n.a. 32 4,81
BT Clasic BT Asset Management 26,94 -0,65 1,60 0,15 9,53 7273 239,58
Amundi Integro Amundi Asset Management 5,47 -0,68 1,72 -0,29 2,88 11004 22,10
Transilvania Globinvest 55,62 -1,49 1,15 0,32 6,26 572 34,13
Napoca Globinvest 0,75 -3,49 0,50 -1,24 25,00 884 18,99
Omnitrust SIRA 2,95 1,41 n.a. 19,56 n.a. 3900 0,87
BRD Diverso Clasa A BRD Asset Management 199,21 0,99 2,81 4,60 -1,05 2243 69,44
FDI Star Focus S.A.I. Star Asset Management S.A. 6,88 -1,28 0,42 -0,24 6,38 79 6,35
FDI Star Next S.A.I. Star Asset Management S.A. 8,12 -2,83 1,19 -0,59 18,61 110 14,81
ERSTE Balanced RON Erste Asset Management 53,43 -1,39 3,00 0,06 n.a. 10601 503,46
Raiffeisen Benefit Raiffeisen Asset Management 165,04 n.a. n.a. n.a. -1,44 2190 87,63
Fonduri de acţiuni
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
OTP AvantisRO - Clasa E OTP Asset Management Romania SAI SA 14,76 -2,16 4,72 0,61 29,34 219 2,57
BT Technology BT Asset Management 12,96 -2,69 -1,64 -3,85 n.a. 1140 8,07
BT Real Estate BT Asset Management 10,98 -4,43 -3,91 -7,52 n.a. 464 2,56
BT Energy BT Asset Management 16,01 -0,23 4,46 3,40 n.a. 1524 12,03
BT Agro BT Asset Management 10,68 -1,07 2,51 1,07 n.a. 369 1,86
BRD Global Clasa E BRD Asset Management 27,30 -2,43 0,05 2,68 1,72 143 2,61
BRD Actiuni Clasa E BRD Asset Management 36,85 1,25 5,99 12,17 -1,82 411 31,94
NN INTERNATIONAL ROMANIAN EQUITY NN Investment Partners B.V. The Netherlands, Sucursala Bucuresti 953,91 n.a. n.a. n.a. 4,31 1219 0,00
ETF BET Patria-Tradeville SAI Patria Asset Management 18,17 -2,37 n.a. n.a. n.a. 4356 49,61
BT Maxim BT Asset Management 18,37 -2,04 5,18 1,22 27,96 4245 222,23
KD Maximus KD Investments 12,87 -2,38 -2,04 -6,30 n.a. 721 27,12
BT Index Romania ROTX BT Asset Management 23,00 -1,89 5,19 -0,33 32,81 5504 222,68
Raiffeisen Prosper Raiffeisen Asset Management 93,92 n.a. n.a. n.a. n.a. 658 18,98
Raiffeisen Romania Actiuni Raiffeisen Asset Management 61,05 -7,62 n.a. -11,58 -4,53 452 35,25
Certinvest XT Index Certinvest 137,27 -0,76 -2,31 14,98 -0,90 48 0,66
Certinvest BET Index Certinvest 156,04 0,65 -1,78 14,75 4,14 65 0,85
Certinvest BET-FI Index Certinvest 215,77 0,70 -0,12 76,64 -27,53 49 2,76
BRD Global Clasa A BRD Asset Management 191,61 -2,43 0,06 2,79 3,67 554 14,73
Active Dinamic Swiss Capital Asset Management 6,48 -2,93 1,66 0,35 16,77 1889 19,94
BRD Actiuni Clasa A BRD Asset Management 262,54 2,00 7,08 13,44 0,04 1521 60,28
ERSTE Equity Romania Erste Asset Management 204,37 -2,07 5,13 0,84 n.a. 4616 252,14
Omninvest SIRA 2,79 -4,25 -5,52 -10,80 n.a. 3905 0,87
OTP AvantisRO - Clasa L OTP Asset Management Romania SAI SA 17,41 -2,13 4,63 0,55 31,38 1367 71,61
BT Index Austria ATX BT Asset Management 14,37 -0,32 2,86 2,23 35,46 1765 23,71
Alte fonduri
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
OTP Dinamic - Clasa L OTP Asset Management Romania SAI SA 59,21 -0,69 -0,50 -1,38 10,05 203 4,13
OTP Premium Return - Clasa E OTP Asset Management Romania SAI SA 11,70 -0,91 0,43 -1,07 10,11 189 2,31
OTP Dinamic - Clasa E OTP Asset Management Romania SAI SA 9,96 -0,72 -0,44 -1,32 8,21 113 1,80
BRD USD Fond BRD Asset Management 117,56 -0,50 -0,40 n.a. n.a. 1259 71,02
OTP Premium Return - Clasa L OTP Asset Management Romania SAI SA 14,89 -0,88 0,36 -1,13 11,96 857 27,35
Raiffeisen Confort Euro Raiffeisen Asset Management 28,38 -0,23 n.a. 0,06 -1,90 506 25,82
YOU INVEST Active EUR Erste Asset Management 30,48 -1,38 -1,13 -2,59 n.a. 362 9,52
Raiffeisen Confort Raiffeisen Asset Management 170,77 -1,03 n.a. -1,42 -0,26 2623 140,65
YOU INVEST Active RON Erste Asset Management 189,05 -1,31 -0,63 -2,18 n.a. 467 42,93
BRD Euro Fond BRD Asset Management 143,69 -0,67 -0,66 -0,13 0,89 8547 336,20
Raiffeisen Euro Plus Raiffeisen Asset Management 134,27 -0,14 n.a. 0,22 -0,71 11093 481,08
Raiffeisen Dolar Plus Raiffeisen Asset Management 1296,03 n.a. n.a. n.a. 1,46 2057 130,13

lei
eur
usd

Datele din aceasta sectiune a site-ului sunt furnizate de societatile de administrare a investitiilor (SAI) care administreaza fondurile mutuale. Ziarul Financiar depune toate eforturile pentru a verifica acuratetea datelor si corectarea eventualelor erori. Ziarul Financiar nu va putea fi tras la raspundere pentru eventuale erori sau omisiuni care ar putea aparea in datele publicate in aceasta sectiune a site-ului. Deciziile de investitii in fondurile mutuale trebuie sa se bazeze pe informatiile primare furnizate direct de societatile de administrare.


Preluarea fără cost a materialelor de presă (text, foto si/sau video), purtătoare de drepturi de proprietate intelectuală, este aprobată de către www.zf.ro doar în limita a 250 de semne. Spaţiile şi URL-ul/hyperlink-ul nu sunt luate în considerare în numerotarea semnelor. Preluarea de informaţii poate fi făcută numai în acord cu termenii agreaţi şi menţionaţi in această pagină.