Caută doar în titlu

Fonduri mutuale

Fonduri monetare
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
Raiffeisen Ron Plus Clasa D Raiffeisen Asset Management 103212,28 0,20 0,81 0,50 1,17 79 30,14
Raiffeisen Ron Flexi Raiffeisen Asset Management 135,89 0,14 n.a. 0,88 2,25 3909 512,20
Raiffeisen Ron Plus Clasa A Raiffeisen Asset Management 195,86 0,11 n.a. 1,16 2,27 27201 2191,00
OTP ComodisRO OTP Asset Management Romania SAI SA 18,65 0,02 0,14 1,99 2,84 3150 112,49
BRD Simfonia BRD Asset Management 44,54 0,21 1,22 2,43 5,62 63154 1608,10
Fortuna Gold Target Asset Management 20,27 0,00 -0,05 -0,05 -0,25 1651 0,52
Fonduri de obligaţiuni şi instrumente cu venit fix
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
BRD SIMPLU BRD Asset Management 100,47 0,03 0,14 n.a. n.a. 773 39,60
FDI Patria Euro Obligatiuni SAI Patria - Patria Asset Management 10,06 0,02 0,09 n.a. n.a. 8 1,24
BT Dolar Fix BT Asset Management 10,20 0,01 0,04 n.a. n.a. 327 16,72
BT Euro Fix BT Asset Management 10,16 0,00 0,02 0,26 0,40 1839 83,76
BT Fix BT Asset Management 10,86 0,05 0,22 2,13 2,91 2337 415,76
BT Euro Obligatiuni BT Asset Management 10,74 -0,08 0,26 -0,83 1,56 7687 132,43
OTP DOLLAR BOND OTP Asset Management Romania SAI SA 11,69 -0,34 0,45 0,61 5,02 207 7,12
ERSTE Bond Flexible Romania EUR Erste Asset Management 12,20 -0,43 0,98 -2,05 5,84 7157 206,35
ERSTE Liquidity RON (fost ERSTE Money Market RON) Erste Asset Management 12,21 -0,09 0,49 1,73 3,32 4606 290,74
NN INTERNATIONAL ROMANIAN BOND NN Investment Partners B.V. The Netherlands, Sucursala Bucuresti 1673,80 -0,12 1,10 0,65 8,70 3630 1329,93
FDI Patria Obligatiuni SAI Patria - Patria Asset Management 13,70 0,06 0,23 n.a. n.a. 652 25,26
ERSTE Bond Flexible RON Erste Asset Management 22,15 -0,09 1,43 1,08 5,25 70878 3532,91
BRD Obligatiuni (Concerto) BRD Asset Management 183,81 0,22 1,28 2,92 6,07 1589 87,73
Amundi Stabilo Amundi Asset Management 13,54 -0,13 1,35 4,67 1,36 4078 126,18
BT Obligatiuni BT Asset Management 19,06 0,03 0,30 2,06 2,90 21119 1425,17
OTP Obligatiuni - Clasa R OTP Asset Management Romania SAI SA 16,54 -0,18 0,83 2,00 6,52 2517 117,63
Certinvest Obligatiuni Certinvest 13,14 n.a. n.a. n.a. n.a. 1244 85,39
OTP Euro Bond OTP Asset Management Romania SAI SA 13,00 -0,50 0,51 -2,05 4,58 1149 28,80
Fonduri diversificate
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
OTP REAL ESTATE & CONSTRUCTION - Clasa E OTP Asset Management Romania SAI SA 101,07 -2,92 -3,53 n.a. n.a. 23 0,17
OTP Global Mix - Clasa E OTP Asset Management Romania SAI SA 10,62 -1,38 -2,53 n.a. n.a. 42 0,40
BRD Diverso Clasa E BRD Asset Management 26,16 -0,10 0,69 -5,63 n.a. 483 34,33
OTP REAL ESTATE & CONSTRUCTION - Clasa L OTP Asset Management Romania SAI SA 491,19 -2,67 -2,88 -7,69 12,55 292 12,75
Raiffeisen Benefit Euro Raiffeisen Asset Management 95,28 -2,60 n.a. -4,42 -4,67 157 14,57
OTP GLOBAL MIX - Clasa L OTP Asset Management Romania SAI SA 12,50 -1,15 -1,90 5,92 10,44 600 17,21
BT Euro Clasic BT Asset Management 10,04 -1,81 -1,41 n.a. n.a. 676 17,29
Global Investing Fund (GIF) Vanguard Asset Management 375,28 0,00 0,00 n.a. n.a. 18 0,25
Certinvest Prudent Certinvest 9,97 0,30 -0,20 1,12 -3,71 7913 3,08
Certinvest Dinamic Certinvest 5,11 0,00 0,00 0,00 1,59 1656 17,66
Fortuna Classic Target Asset Management 6,30 1,29 1,45 1,29 n.a. 22700 6,34
FDI Patria Global SAI Patria - Patria Asset Management 22,86 -0,41 0,23 n.a. n.a. 494 10,73
FDI Patria Stock SAI Patria - Patria Asset Management 18,91 -1,13 -0,11 -8,53 13,80 211 3,65
Zepter Actiuni Zepter 10,80 0,39 0,10 0,62 n.a. 34 8,55
Zepter Mixt Zepter 11,49 0,41 0,30 -0,99 n.a. 34 4,90
Zepter Obligatiuni Zepter 13,22 1,53 n.a. 3,10 n.a. 32 4,81
BT Clasic BT Asset Management 23,88 -0,52 0,77 n.a. n.a. 2778 151,92
Amundi Integro Amundi Asset Management 5,03 -1,06 1,13 -6,63 15,66 10924 19,02
Transilvania Globinvest 50,64 -1,94 -0,79 -9,79 18,31 585 29,19
Napoca Globinvest 0,59 -1,30 1,89 -4,83 22,68 881 13,78
Omnitrust SIRA 2,95 1,41 n.a. 19,56 n.a. 3900 0,87
BRD Diverso Clasa A BRD Asset Management 184,64 -0,07 1,09 -4,07 12,98 2040 62,30
FDI Star Focus S.A.I. Star Asset Management S.A. 6,50 0,65 1,17 -4,27 13,76 79 5,93
FDI Star Next S.A.I. Star Asset Management S.A. 6,88 1,51 2,19 -7,47 24,13 109 12,27
ERSTE Balanced RON Erste Asset Management 41,85 -0,77 2,14 -4,04 21,38 3867 225,33
Raiffeisen Benefit Raiffeisen Asset Management 158,07 -1,94 n.a. -3,44 -1,44 2126 82,06
Fonduri de acţiuni
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
OTP AvantisRO - Clasa E OTP Asset Management Romania SAI SA 10,49 -2,36 -0,19 n.a. n.a. 19 0,10
BT Real Estate BT Asset Management 10,15 n.a. n.a. n.a. n.a. 1712 70,76
BRD Global Clasa E BRD Asset Management 25,08 -0,05 -0,63 -4,06 n.a. 101 2,08
BRD Actiuni Clasa E BRD Asset Management 30,62 -1,06 1,90 -8,50 n.a. 331 22,27
NN INTERNATIONAL ROMANIAN EQUITY NN Investment Partners B.V. The Netherlands, Sucursala Bucuresti 953,91 n.a. n.a. n.a. 4,31 1219 0,00
ETF BET Tradeville Vanguard Asset Management 12,28 -1,32 4,12 -6,19 n.a. 1022 10,93
BT Maxim BT Asset Management 13,34 -1,54 1,88 n.a. n.a. 2178 157,28
KD Maximus KD Investments 12,87 -2,38 -2,04 -6,30 n.a. 721 27,12
BT Index Romania ROTX BT Asset Management 15,56 -2,01 3,06 n.a. n.a. 1687 88,47
Raiffeisen Prosper Raiffeisen Asset Management 93,92 n.a. n.a. n.a. n.a. 658 18,98
Raiffeisen Romania Actiuni Raiffeisen Asset Management 61,05 -7,62 n.a. -11,58 -4,53 452 35,25
Certinvest XT Index Certinvest 137,27 -0,76 -2,31 14,98 -0,90 48 0,66
Certinvest BET Index Certinvest 156,04 0,65 -1,78 14,75 4,14 65 0,85
Certinvest BET-FI Index Certinvest 215,77 0,70 -0,12 76,64 -27,53 49 2,76
BRD Global Clasa A BRD Asset Management 175,43 -0,02 -0,23 -2,43 20,03 374 12,56
Active Dinamic Swiss Capital Asset Management 5,12 -3,43 -3,87 n.a. n.a. 1891 15,76
BRD Actiuni Clasa A BRD Asset Management 215,18 -1,03 2,30 -6,99 30,61 1210 41,82
ERSTE Equity Romania Erste Asset Management 140,74 -1,12 1,96 -6,50 31,63 2005 114,34
Omninvest SIRA 2,79 -4,25 -5,52 -10,80 n.a. 3905 0,87
OTP AvantisRO - Clasa L OTP Asset Management Romania SAI SA 12,20 -2,10 0,49 -7,97 29,72 652 31,34
BT Index Austria ATX BT Asset Management 8,05 -5,83 -5,40 -24,84 0,00 904 9,85
Alte fonduri
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
OTP Dinamic - Clasa L OTP Asset Management Romania SAI SA 51,47 -1,25 -1,64 n.a. n.a. 17 1,03
OTP Premium Return - Clasa E OTP Asset Management Romania SAI SA 10,20 -1,62 -2,94 n.a. n.a. 22 0,09
OTP Dinamic - Clasa E OTP Asset Management Romania SAI SA 8,79 -1,73 -2,49 -0,46 3,81 75 1,16
BRD USD Fond BRD Asset Management 115,01 0,16 0,87 1,75 5,81 1152 59,82
OTP Premium Return - Clasa L OTP Asset Management Romania SAI SA 12,79 -1,22 -2,18 3,66 10,36 311 11,75
YOU INVEST Solid EUR Erste Asset Management 26,72 0,29 0,30 5,74 -4,72 118 21,77
YOU INVEST Balanced RON Erste Asset Management 116,84 0,63 0,95 11,27 -3,65 105 13,80
YOU INVEST Solid RON Erste Asset Management 115,10 0,34 0,56 8,79 -2,00 195 17,06
Raiffeisen Confort Euro Raiffeisen Asset Management 28,38 -0,23 n.a. 0,06 -1,90 506 25,82
YOU INVEST Active EUR Erste Asset Management 27,37 -1,31 -1,02 -3,22 11,42 170 6,92
YOU INVEST Balanced EUR Erste Asset Management 26,26 -1,01 -0,71 -5,27 8,84 131 5,32
Raiffeisen Confort Raiffeisen Asset Management 170,77 -1,03 n.a. -1,42 -0,26 2623 140,65
YOU INVEST Active RON Erste Asset Management 164,91 -1,25 -0,60 -2,03 15,45 311 40,89
BRD Euro Fond BRD Asset Management 140,37 0,15 1,01 -1,57 3,30 8497 318,88
Raiffeisen Euro Plus Raiffeisen Asset Management 134,27 -0,14 n.a. 0,22 -0,71 11093 481,08
Raiffeisen Dolar Plus Raiffeisen Asset Management 1296,03 n.a. n.a. n.a. 1,46 2057 130,13

lei
eur
usd

Datele din aceasta sectiune a site-ului sunt furnizate de societatile de administrare a investitiilor (SAI) care administreaza fondurile mutuale. Ziarul Financiar depune toate eforturile pentru a verifica acuratetea datelor si corectarea eventualelor erori. Ziarul Financiar nu va putea fi tras la raspundere pentru eventuale erori sau omisiuni care ar putea aparea in datele publicate in aceasta sectiune a site-ului. Deciziile de investitii in fondurile mutuale trebuie sa se bazeze pe informatiile primare furnizate direct de societatile de administrare.


Preluarea fără cost a materialelor de presă (text, foto si/sau video), purtătoare de drepturi de proprietate intelectuală, este aprobată de către www.zf.ro doar în limita a 250 de semne. Spaţiile şi URL-ul/hyperlink-ul nu sunt luate în considerare în numerotarea semnelor. Preluarea de informaţii poate fi făcută numai în acord cu termenii agreaţi şi menţionaţi in această pagină.