Fonduri mutuale

Fonduri monetare
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
Raiffeisen Ron Plus Clasa D Raiffeisen Asset Management 103212,28 0,20 0,81 0,50 1,17 79 30,14
Raiffeisen Ron Flexi Raiffeisen Asset Management 135,89 0,14 n.a. 0,88 2,25 3909 512,20
Raiffeisen Ron Plus Clasa A Raiffeisen Asset Management 195,86 0,11 n.a. 1,16 2,27 27201 2191,00
OTP ComodisRO OTP Asset Management Romania SAI SA 18,99 -0,02 -0,04 1,26 2,54 4128 143,97
BRD Simfonia BRD Asset Management 46,24 0,17 1,17 1,16 5,13 72108 1848,60
Fortuna Gold Target Asset Management 20,27 0,00 -0,05 -0,05 -0,25 1651 0,52
Fonduri de obligaţiuni şi instrumente cu venit fix
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
BRD SIMPLU BRD Asset Management 101,12 0,03 -13,92 -13,93 n.a. 1955 126,14
FDI Patria Euro Obligatiuni SAI Patria Asset Management 10,16 0,04 0,15 n.a. n.a. 21 1,38
BT Dolar Fix BT Asset Management 10,24 0,00 0,03 0,26 n.a. 529 26,69
BT Euro Fix BT Asset Management 10,19 0,01 0,03 0,21 0,33 4123 118,34
BT Fix BT Asset Management 11,12 0,04 0,16 1,67 2,86 9223 764,81
BT Euro Obligatiuni BT Asset Management 10,93 -0,08 -0,31 9,19 -7,63 8166 140,43
OTP DOLLAR BOND OTP Asset Management Romania SAI SA 11,93 -0,07 -0,83 -0,72 3,48 221 7,81
ERSTE Bond Flexible Romania EUR Erste Asset Management 12,35 -0,09 -1,72 n.a. n.a. 8915 219,21
ERSTE Liquidity RON Erste Asset Management 12,47 -0,11 -0,08 -0,16 4,03 14013 485,82
NN INTERNATIONAL ROMANIAN BOND NN Investment Partners B.V. The Netherlands, Sucursala Bucuresti 1673,80 -0,12 1,10 0,65 8,70 3630 1329,93
FDI Patria Obligatiuni SAI Patria Asset Management 14,07 0,05 0,19 n.a. n.a. 607 26,35
ERSTE Bond Flexible RON Erste Asset Management 22,50 -0,53 -0,91 n.a. n.a. 76641 3531,30
BRD Obligatiuni (Concerto) BRD Asset Management 191,44 0,14 1,19 1,18 5,94 2291 104,77
Amundi Stabilo Amundi Asset Management 13,28 -0,99 -2,76 -6,19 9,46 4221 128,40
BT Obligatiuni BT Asset Management 19,55 -0,09 -0,01 1,47 3,14 24805 1589,40
OTP Obligatiuni - Clasa R OTP Asset Management Romania SAI SA 16,84 -0,31 -1,27 -0,85 4,76 3151 138,05
Certinvest Obligatiuni Certinvest 13,14 n.a. n.a. n.a. n.a. 1244 85,39
OTP Euro Bond OTP Asset Management Romania SAI SA 13,22 -0,06 -1,27 -1,73 1,42 1129 27,97
Fonduri diversificate
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
OTP REAL ESTATE & CONSTRUCTION - Clasa E OTP Asset Management Romania SAI SA 109,34 1,06 -2,72 2,08 n.a. 95 1,29
OTP Global Mix - Clasa E OTP Asset Management Romania SAI SA 12,35 0,84 -0,05 10,35 n.a. 276 3,15
BRD Diverso Clasa E BRD Asset Management 27,28 0,01 1,37 1,32 -2,89 515 36,22
OTP REAL ESTATE & CONSTRUCTION - Clasa L OTP Asset Management Romania SAI SA 539,44 1,09 -2,72 3,68 -2,22 421 27,23
Raiffeisen Benefit Euro Raiffeisen Asset Management 95,28 -2,60 n.a. -4,42 -4,67 157 14,57
OTP GLOBAL MIX - Clasa L OTP Asset Management Romania SAI SA 14,76 0,87 -0,04 12,12 11,56 1682 46,80
BT Euro Clasic BT Asset Management 11,39 0,25 1,20 5,74 n.a. 1386 25,00
Global Investing Fund (GIF) Vanguard Asset Management 349,09 -3,47 -0,89 -2,66 n.a. 18 0,23
Certinvest Prudent Certinvest 9,97 0,30 -0,20 1,12 -3,71 7913 3,08
Certinvest Dinamic Certinvest 5,11 0,00 0,00 0,00 1,59 1656 17,66
Fortuna Classic Target Asset Management 6,30 1,29 1,45 1,29 n.a. 22700 6,34
FDI Patria Global SAI Patria Asset Management 25,96 -0,27 1,66 10,50 n.a. 534 16,25
FDI Patria Stock SAI Patria Asset Management 22,74 -0,45 1,84 13,44 -3,04 216 4,87
Zepter Actiuni Zepter 10,80 0,39 0,10 0,62 n.a. 34 8,55
Zepter Mixt Zepter 11,49 0,41 0,30 -0,99 n.a. 34 4,90
Zepter Obligatiuni Zepter 13,22 1,53 n.a. 3,10 n.a. 32 4,81
BT Clasic BT Asset Management 26,69 0,23 1,03 8,66 n.a. 5437 213,62
Amundi Integro Amundi Asset Management 5,57 -0,91 -0,48 4,32 -1,05 11001 22,29
Transilvania Globinvest 55,80 -0,54 1,53 6,95 -7,07 578 34,11
Napoca Globinvest 0,76 -0,20 3,03 25,28 -2,43 878 18,45
Omnitrust SIRA 2,95 1,41 n.a. 19,56 n.a. 3900 0,87
BRD Diverso Clasa A BRD Asset Management 193,51 -0,43 0,22 1,61 -1,05 2203 65,10
FDI Star Focus S.A.I. Star Asset Management S.A. 6,91 0,37 0,88 6,63 -4,52 79 6,35
FDI Star Next S.A.I. Star Asset Management S.A. 8,01 0,76 2,67 16,33 -7,42 110 14,53
ERSTE Balanced RON Erste Asset Management 52,69 -0,28 1,74 n.a. n.a. 8357 423,98
Raiffeisen Benefit Raiffeisen Asset Management 165,04 n.a. n.a. n.a. -1,44 2190 87,63
Fonduri de acţiuni
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
OTP AvantisRO - Clasa E OTP Asset Management Romania SAI SA 14,49 -0,40 4,40 27,75 n.a. 149 1,79
BT Technology BT Asset Management 12,19 -0,64 -3,71 n.a. n.a. 777 6,05
BT Real Estate BT Asset Management 10,61 1,03 -2,90 n.a. n.a. 391 2,18
BT Energy BT Asset Management 15,43 -0,28 6,92 n.a. n.a. 1129 9,19
BT Agro BT Asset Management 10,26 0,17 1,31 n.a. n.a. 260 1,28
BRD Global Clasa E BRD Asset Management 26,90 -2,01 1,09 1,16 1,72 141 2,90
BRD Actiuni Clasa E BRD Asset Management 34,66 -0,17 1,72 5,48 -1,82 387 27,16
NN INTERNATIONAL ROMANIAN EQUITY NN Investment Partners B.V. The Netherlands, Sucursala Bucuresti 953,91 n.a. n.a. n.a. 4,31 1219 0,00
ETF BET Patria-Tradeville SAI Patria Asset Management 17,69 -0,87 3,88 33,20 1,43 2891 36,62
BT Maxim BT Asset Management 18,37 0,81 3,74 29,50 n.a. 3497 218,21
KD Maximus KD Investments 12,87 -2,38 -2,04 -6,30 n.a. 721 27,12
BT Index Romania ROTX BT Asset Management 22,52 0,83 3,03 29,65 n.a. 4044 193,03
Raiffeisen Prosper Raiffeisen Asset Management 93,92 n.a. n.a. n.a. n.a. 658 18,98
Raiffeisen Romania Actiuni Raiffeisen Asset Management 61,05 -7,62 n.a. -11,58 -4,53 452 35,25
Certinvest XT Index Certinvest 137,27 -0,76 -2,31 14,98 -0,90 48 0,66
Certinvest BET Index Certinvest 156,04 0,65 -1,78 14,75 4,14 65 0,85
Certinvest BET-FI Index Certinvest 215,77 0,70 -0,12 76,64 -27,53 49 2,76
BRD Global Clasa A BRD Asset Management 188,76 -2,01 1,08 1,26 3,67 502 13,83
Active Dinamic Swiss Capital Asset Management 6,61 -0,55 0,43 19,70 n.a. 1889 20,37
BRD Actiuni Clasa A BRD Asset Management 244,37 -0,17 1,72 5,59 0,04 1452 54,70
ERSTE Equity Romania Erste Asset Management 200,92 0,02 3,89 n.a. n.a. 3684 232,88
Omninvest SIRA 2,79 -4,25 -5,52 -10,80 n.a. 3905 0,87
OTP AvantisRO - Clasa L OTP Asset Management Romania SAI SA 17,11 -0,38 n.a. 29,78 -0,57 1162 63,65
BT Index Austria ATX BT Asset Management 13,67 0,27 3,51 31,69 -3,11 1312 19,56
Alte fonduri
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
OTP Dinamic - Clasa L OTP Asset Management Romania SAI SA 59,57 0,79 -0,24 9,19 n.a. 161 3,23
OTP Premium Return - Clasa E OTP Asset Management Romania SAI SA 11,62 0,62 0,57 8,22 n.a. 144 1,75
OTP Dinamic - Clasa E OTP Asset Management Romania SAI SA 10,03 0,76 -0,28 7,48 5,72 104 1,73
BRD USD Fond BRD Asset Management 118,00 0,09 n.a. n.a. n.a. 1225 75,02
OTP Premium Return - Clasa L OTP Asset Management Romania SAI SA 14,79 0,65 0,61 9,93 9,03 753 25,00
YOU INVEST Solid EUR Erste Asset Management 26,72 0,29 0,30 5,74 -4,72 118 21,77
YOU INVEST Balanced RON Erste Asset Management 116,84 0,63 0,95 11,27 -3,65 105 13,80
YOU INVEST Solid RON Erste Asset Management 115,10 0,34 0,56 8,79 -2,00 195 17,06
Raiffeisen Confort Euro Raiffeisen Asset Management 28,38 -0,23 n.a. 0,06 -1,90 506 25,82
YOU INVEST Active EUR Erste Asset Management 30,40 0,13 -1,24 n.a. n.a. 306 9,05
YOU INVEST Balanced EUR Erste Asset Management 28,14 -0,06 -1,05 n.a. n.a. 228 6,37
Raiffeisen Confort Raiffeisen Asset Management 170,77 -1,03 n.a. -1,42 -0,26 2623 140,65
YOU INVEST Active RON Erste Asset Management 187,62 0,12 -0,91 n.a. n.a. 406 41,56
BRD Euro Fond BRD Asset Management 144,60 0,10 0,50 0,50 0,89 8468 333,07
Raiffeisen Euro Plus Raiffeisen Asset Management 134,27 -0,14 n.a. 0,22 -0,71 11093 481,08
Raiffeisen Dolar Plus Raiffeisen Asset Management 1296,03 n.a. n.a. n.a. 1,46 2057 130,13

lei
eur
usd

Datele din aceasta sectiune a site-ului sunt furnizate de societatile de administrare a investitiilor (SAI) care administreaza fondurile mutuale. Ziarul Financiar depune toate eforturile pentru a verifica acuratetea datelor si corectarea eventualelor erori. Ziarul Financiar nu va putea fi tras la raspundere pentru eventuale erori sau omisiuni care ar putea aparea in datele publicate in aceasta sectiune a site-ului. Deciziile de investitii in fondurile mutuale trebuie sa se bazeze pe informatiile primare furnizate direct de societatile de administrare.


Preluarea fără cost a materialelor de presă (text, foto si/sau video), purtătoare de drepturi de proprietate intelectuală, este aprobată de către www.zf.ro doar în limita a 250 de semne. Spaţiile şi URL-ul/hyperlink-ul nu sunt luate în considerare în numerotarea semnelor. Preluarea de informaţii poate fi făcută numai în acord cu termenii agreaţi şi menţionaţi in această pagină.