Caută doar în titlu

Fonduri mutuale

Fonduri monetare
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
Raiffeisen Ron Plus Clasa D Raiffeisen Asset Management 103212,28 0,20 0,81 0,50 1,17 79 30,14
Raiffeisen Ron Flexi Raiffeisen Asset Management 135,89 0,14 n.a. 0,88 2,25 3909 512,20
Raiffeisen Ron Plus Clasa A Raiffeisen Asset Management 195,86 0,11 n.a. 1,16 2,27 27201 2191,00
OTP ComodisRO OTP Asset Management Romania SAI SA 18,89 0,03 0,14 0,71 2,54 3834 135,62
BRD Simfonia BRD Asset Management 46,24 0,17 1,17 1,16 5,13 72108 1848,60
Fortuna Gold Target Asset Management 20,27 0,00 -0,05 -0,05 -0,25 1651 0,52
Fonduri de obligaţiuni şi instrumente cu venit fix
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
BRD SIMPLU BRD Asset Management 101,12 0,03 -13,92 -13,93 n.a. 1955 126,14
FDI Patria Euro Obligatiuni SAI Patria Asset Management 10,09 0,03 0,14 n.a. n.a. 18 1,34
BT Dolar Fix BT Asset Management 10,23 0,01 0,03 0,20 n.a. 485 26,55
BT Euro Fix BT Asset Management 10,19 0,01 0,02 0,16 0,33 3344 111,50
BT Fix BT Asset Management 11,08 0,04 0,17 1,23 2,86 7232 713,04
BT Euro Obligatiuni BT Asset Management 10,95 0,04 0,11 9,44 -7,63 7779 141,26
OTP DOLLAR BOND OTP Asset Management Romania SAI SA 11,96 0,23 -0,02 -0,44 3,48 220 7,76
ERSTE Bond Flexible Romania EUR Erste Asset Management 12,58 0,11 0,13 n.a. n.a. 8240 219,25
ERSTE Liquidity RON Erste Asset Management 12,49 0,03 n.a. 0,00 4,03 12543 473,45
NN INTERNATIONAL ROMANIAN BOND NN Investment Partners B.V. The Netherlands, Sucursala Bucuresti 1673,80 -0,12 1,10 0,65 8,70 3630 1329,93
FDI Patria Obligatiuni SAI Patria Asset Management 13,98 0,03 0,18 n.a. n.a. 625 2,74
ERSTE Bond Flexible RON Erste Asset Management 22,87 0,03 -0,38 n.a. n.a. 76075 3672,34
BRD Obligatiuni (Concerto) BRD Asset Management 191,44 0,14 1,19 1,18 5,94 2291 104,77
Amundi Stabilo Amundi Asset Management 13,84 0,05 -0,71 -2,28 9,46 4248 137,42
BT Obligatiuni BT Asset Management 19,54 0,05 0,11 1,41 3,14 23565 1596,11
OTP Obligatiuni - Clasa R OTP Asset Management Romania SAI SA 17,06 0,16 -0,06 0,45 4,76 3090 171,06
Certinvest Obligatiuni Certinvest 13,14 n.a. n.a. n.a. n.a. 1244 85,39
OTP Euro Bond OTP Asset Management Romania SAI SA 13,33 0,28 -0,06 -0,93 1,42 1163 29,65
Fonduri diversificate
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
OTP REAL ESTATE & CONSTRUCTION - Clasa E OTP Asset Management Romania SAI SA 111,28 0,43 0,01 3,89 n.a. 64 0,67
OTP Global Mix - Clasa E OTP Asset Management Romania SAI SA 11,83 -0,11 0,49 5,66 n.a. 185 1,67
BRD Diverso Clasa E BRD Asset Management 27,28 0,01 1,37 1,32 -2,89 515 36,22
OTP REAL ESTATE & CONSTRUCTION - Clasa L OTP Asset Management Romania SAI SA 545,83 0,30 -0,09 4,91 -2,22 352 18,83
Raiffeisen Benefit Euro Raiffeisen Asset Management 95,28 -2,60 n.a. -4,42 -4,67 157 14,57
OTP GLOBAL MIX - Clasa L OTP Asset Management Romania SAI SA 14,05 -0,24 0,39 6,75 11,56 1252 34,13
BT Euro Clasic BT Asset Management 11,24 0,88 n.a. 4,33 n.a. 1102 22,79
Global Investing Fund (GIF) Vanguard Asset Management 349,09 -3,47 -0,89 -2,66 n.a. 18 0,23
Certinvest Prudent Certinvest 9,97 0,30 -0,20 1,12 -3,71 7913 3,08
Certinvest Dinamic Certinvest 5,11 0,00 0,00 0,00 1,59 1656 17,66
Fortuna Classic Target Asset Management 6,30 1,29 1,45 1,29 n.a. 22700 6,34
FDI Patria Global SAI Patria Asset Management 24,99 0,13 0,50 6,39 n.a. 532 15,40
FDI Patria Stock SAI Patria Asset Management 22,03 1,32 3,28 9,94 -3,04 208 4,29
Zepter Actiuni Zepter 10,80 0,39 0,10 0,62 n.a. 34 8,55
Zepter Mixt Zepter 11,49 0,41 0,30 -0,99 n.a. 34 4,90
Zepter Obligatiuni Zepter 13,22 1,53 n.a. 3,10 n.a. 32 4,81
BT Clasic BT Asset Management 26,17 0,31 -0,08 6,54 n.a. 4490 193,72
Amundi Integro Amundi Asset Management 5,59 -0,63 0,45 4,73 -1,05 10962 21,06
Transilvania Globinvest 55,45 -0,07 -0,06 6,28 -7,07 580 33,97
Napoca Globinvest 0,72 -0,99 0,33 18,88 -2,43 879 17,61
Omnitrust SIRA 2,95 1,41 n.a. 19,56 n.a. 3900 0,87
BRD Diverso Clasa A BRD Asset Management 193,15 0,01 1,37 1,42 -1,05 2163 64,03
FDI Star Focus S.A.I. Star Asset Management S.A. 6,85 -0,48 -0,18 5,70 -4,52 79 6,29
FDI Star Next S.A.I. Star Asset Management S.A. 7,81 -1,17 n.a. 13,30 -7,42 110 14,14
ERSTE Balanced RON Erste Asset Management 50,66 0,46 0,41 n.a. n.a. 6722 356,95
Raiffeisen Benefit Raiffeisen Asset Management 165,04 n.a. n.a. n.a. -1,44 2190 87,63
Fonduri de acţiuni
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
OTP AvantisRO - Clasa E OTP Asset Management Romania SAI SA 12,99 -0,80 3,82 14,48 n.a. 76 0,53
BT Technology BT Asset Management 12,55 3,35 0,75 n.a. n.a. 604 5,42
BT Real Estate BT Asset Management 10,84 4,81 0,71 n.a. n.a. 335 2,01
BT Energy BT Asset Management 14,30 3,51 -4,79 n.a. n.a. 928 7,49
BT Agro BT Asset Management 9,90 1,23 -0,56 n.a. n.a. 212 1,13
BRD Global Clasa E BRD Asset Management 26,90 -2,01 1,09 1,16 1,72 141 2,90
BRD Actiuni Clasa E BRD Asset Management 34,17 0,23 4,08 4,00 -1,82 376 26,46
NN INTERNATIONAL ROMANIAN EQUITY NN Investment Partners B.V. The Netherlands, Sucursala Bucuresti 953,91 n.a. n.a. n.a. 4,31 1219 0,00
ETF BET Patria-Tradeville SAI Patria Asset Management 16,51 0,95 0,91 24,35 1,43 2078 26,75
BT Maxim BT Asset Management 17,05 1,20 0,34 20,23 n.a. 3054 200,65
KD Maximus KD Investments 12,87 -2,38 -2,04 -6,30 n.a. 721 27,12
BT Index Romania ROTX BT Asset Management 21,10 1,94 0,20 21,46 n.a. 3173 154,55
Raiffeisen Prosper Raiffeisen Asset Management 93,92 n.a. n.a. n.a. n.a. 658 18,98
Raiffeisen Romania Actiuni Raiffeisen Asset Management 61,05 -7,62 n.a. -11,58 -4,53 452 35,25
Certinvest XT Index Certinvest 137,27 -0,76 -2,31 14,98 -0,90 48 0,66
Certinvest BET Index Certinvest 156,04 0,65 -1,78 14,75 4,14 65 0,85
Certinvest BET-FI Index Certinvest 215,77 0,70 -0,12 76,64 -27,53 49 2,76
BRD Global Clasa A BRD Asset Management 188,76 -2,01 1,08 1,26 3,67 502 13,83
Active Dinamic Swiss Capital Asset Management 6,31 -0,72 -7,20 14,21 n.a. 1889 19,44
BRD Actiuni Clasa A BRD Asset Management 240,94 0,24 4,07 4,11 0,04 1380 51,91
ERSTE Equity Romania Erste Asset Management 185,52 0,80 0,66 n.a. n.a. 3056 188,50
Omninvest SIRA 2,79 -4,25 -5,52 -10,80 n.a. 3905 0,87
OTP AvantisRO - Clasa L OTP Asset Management Romania SAI SA 15,25 -0,93 1,75 15,67 -0,57 874 47,37
BT Index Austria ATX BT Asset Management 12,89 4,84 0,57 24,16 -3,11 1117 15,94
Alte fonduri
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
OTP Dinamic - Clasa L OTP Asset Management Romania SAI SA 57,61 -0,17 -0,16 5,61 n.a. 87 2,20
OTP Premium Return - Clasa E OTP Asset Management Romania SAI SA 11,35 0,35 0,51 5,72 n.a. 100 0,64
OTP Dinamic - Clasa E OTP Asset Management Romania SAI SA 9,76 -0,06 -0,11 4,59 5,72 88 1,34
BRD USD Fond BRD Asset Management 118,00 0,09 n.a. n.a. n.a. 1225 75,02
OTP Premium Return - Clasa L OTP Asset Management Romania SAI SA 14,36 0,25 0,45 6,77 9,03 599 22,39
YOU INVEST Solid EUR Erste Asset Management 26,72 0,29 0,30 5,74 -4,72 118 21,77
YOU INVEST Balanced RON Erste Asset Management 116,84 0,63 0,95 11,27 -3,65 105 13,80
YOU INVEST Solid RON Erste Asset Management 115,10 0,34 0,56 8,79 -2,00 195 17,06
Raiffeisen Confort Euro Raiffeisen Asset Management 28,38 -0,23 n.a. 0,06 -1,90 506 25,82
YOU INVEST Active EUR Erste Asset Management 30,62 0,88 1,27 n.a. n.a. 235 8,46
YOU INVEST Balanced EUR Erste Asset Management 28,36 0,60 0,96 n.a. n.a. 172 5,88
Raiffeisen Confort Raiffeisen Asset Management 170,77 -1,03 n.a. -1,42 -0,26 2623 140,65
YOU INVEST Active RON Erste Asset Management 187,78 0,79 1,31 n.a. n.a. 376 41,29
BRD Euro Fond BRD Asset Management 144,60 0,10 0,50 0,50 0,89 8468 333,07
Raiffeisen Euro Plus Raiffeisen Asset Management 134,27 -0,14 n.a. 0,22 -0,71 11093 481,08
Raiffeisen Dolar Plus Raiffeisen Asset Management 1296,03 n.a. n.a. n.a. 1,46 2057 130,13

lei
eur
usd

Datele din aceasta sectiune a site-ului sunt furnizate de societatile de administrare a investitiilor (SAI) care administreaza fondurile mutuale. Ziarul Financiar depune toate eforturile pentru a verifica acuratetea datelor si corectarea eventualelor erori. Ziarul Financiar nu va putea fi tras la raspundere pentru eventuale erori sau omisiuni care ar putea aparea in datele publicate in aceasta sectiune a site-ului. Deciziile de investitii in fondurile mutuale trebuie sa se bazeze pe informatiile primare furnizate direct de societatile de administrare.


Preluarea fără cost a materialelor de presă (text, foto si/sau video), purtătoare de drepturi de proprietate intelectuală, este aprobată de către www.zf.ro doar în limita a 250 de semne. Spaţiile şi URL-ul/hyperlink-ul nu sunt luate în considerare în numerotarea semnelor. Preluarea de informaţii poate fi făcută numai în acord cu termenii agreaţi şi menţionaţi in această pagină.