Caută doar în titlu

Fonduri mutuale

Fonduri monetare
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
Raiffeisen Ron Plus Clasa D Raiffeisen Asset Management 103212,28 0,20 0,81 0,50 1,17 79 30,14
Raiffeisen Ron Flexi Raiffeisen Asset Management 135,89 0,14 n.a. 0,88 2,25 3909 512,20
Raiffeisen Ron Plus Clasa A Raiffeisen Asset Management 195,86 0,11 n.a. 1,16 2,27 27201 2191,00
OTP ComodisRO OTP Asset Management Romania SAI SA 18,56 0,04 0,24 1,47 2,84 2887 109,32
BRD Simfonia BRD Asset Management 43,15 0,17 2,25 -0,75 5,62 58046 1536,54
Fortuna Gold Target Asset Management 20,27 0,00 -0,05 -0,05 -0,25 1651 0,52
Fonduri de obligaţiuni şi instrumente cu venit fix
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
BRD SIMPLU BRD Asset Management 100,06 0,03 n.a. n.a. n.a. 166 11,21
FDI Patria Euro Obligatiuni SAI Patria - Patria Asset Management 10,03 0,02 0,10 n.a. n.a. 6 1,18
BT Dolar Fix BT Asset Management 10,18 0,03 0,11 n.a. n.a. 311 16,71
BT Euro Fix BT Asset Management 10,16 0,00 0,03 0,19 0,40 1778 81,94
BT Fix BT Asset Management 10,79 0,06 0,27 1,47 2,91 2275 383,69
BT Euro Obligatiuni BT Asset Management 10,64 0,03 0,63 -1,79 1,56 7987 134,73
OTP DOLLAR BOND OTP Asset Management Romania SAI SA 11,51 0,21 1,00 -0,94 5,02 214 7,14
ERSTE Bond Flexible Romania EUR Erste Asset Management 11,81 -0,10 1,72 -5,20 5,84 7324 207,75
ERSTE Liquidity RON (fost ERSTE Money Market RON) Erste Asset Management 12,09 0,08 0,33 0,68 3,32 4360 282,58
NN INTERNATIONAL ROMANIAN BOND NN Investment Partners B.V. The Netherlands, Sucursala Bucuresti 1673,80 -0,12 1,10 0,65 8,70 3630 1329,93
FDI Patria Obligatiuni SAI Patria - Patria Asset Management 13,62 0,03 0,17 n.a. n.a. 675 26,33
ERSTE Bond Flexible RON Erste Asset Management 21,70 0,04 0,44 -0,94 5,25 72451 3567,88
BRD Obligatiuni (Concerto) BRD Asset Management 177,84 0,14 2,48 -0,42 6,07 1424 82,39
Amundi Stabilo Amundi Asset Management 13,27 0,01 0,55 2,62 1,36 4146 124,61
BT Obligatiuni BT Asset Management 18,92 0,06 0,27 1,28 2,90 21619 1400,75
OTP Obligatiuni - Clasa R OTP Asset Management Romania SAI SA 16,22 0,20 1,00 0,03 6,52 2460 110,88
Certinvest Obligatiuni Certinvest 13,14 n.a. n.a. n.a. n.a. 1244 85,39
OTP Euro Bond OTP Asset Management Romania SAI SA 12,77 0,47 1,46 -3,79 4,58 1162 28,84
Fonduri diversificate
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
OTP REAL ESTATE & CONSTRUCTION - Clasa E OTP Asset Management Romania SAI SA 102,45 -0,91 -0,58 n.a. n.a. 11 0,10
OTP Global Mix - Clasa E OTP Asset Management Romania SAI SA 10,47 1,63 2,46 n.a. n.a. 11 0,04
BRD Diverso Clasa E BRD Asset Management 25,33 0,57 0,68 -8,62 n.a. 472 31,10
OTP REAL ESTATE & CONSTRUCTION - Clasa L OTP Asset Management Romania SAI SA 493,81 -1,13 -0,78 -7,20 12,55 277 12,54
Raiffeisen Benefit Euro Raiffeisen Asset Management 95,28 -2,60 n.a. -4,42 -4,67 157 14,57
OTP GLOBAL MIX - Clasa L OTP Asset Management Romania SAI SA 12,23 1,41 2,25 3,63 10,44 472 15,45
BT Euro Clasic BT Asset Management 10,06 -0,74 1,38 n.a. n.a. 683 17,57
Global Investing Fund (GIF) Vanguard Asset Management 341,10 n.a. n.a. n.a. -12,31 21 0,00
Certinvest Prudent Certinvest 9,97 0,30 -0,20 1,12 -3,71 7913 3,08
Certinvest Dinamic Certinvest 5,11 0,00 0,00 0,00 1,59 1656 17,66
Fortuna Classic Target Asset Management 6,30 1,29 1,45 1,29 n.a. 22700 6,34
FDI Patria Global SAI Patria - Patria Asset Management 22,60 0,32 0,01 n.a. n.a. 477 10,04
FDI Patria Stock SAI Patria - Patria Asset Management 18,90 1,06 0,49 -8,56 13,80 212 3,61
Zepter Actiuni Zepter 10,80 0,39 0,10 0,62 n.a. 34 8,55
Zepter Mixt Zepter 11,49 0,41 0,30 -0,99 n.a. 34 4,90
Zepter Obligatiuni Zepter 13,22 1,53 n.a. 3,10 n.a. 32 4,81
BT Clasic BT Asset Management 23,58 -0,14 -0,05 n.a. n.a. 2846 154,57
Amundi Integro Amundi Asset Management 5,01 0,70 -0,19 -7,00 15,66 10933 19,03
Transilvania Globinvest 51,40 1,01 0,33 -8,45 18,31 589 29,77
Napoca Globinvest 0,56 1,16 -1,16 -9,32 22,68 885 13,11
Omnitrust SIRA 2,95 1,41 n.a. 19,56 n.a. 3900 0,87
BRD Diverso Clasa A BRD Asset Management 25,53 -0,02 -85,62 -86,74 12,98 479 31,40
FDI Star Focus S.A.I. Star Asset Management S.A. 6,39 -0,44 -0,64 -5,84 13,76 78 5,78
FDI Star Next S.A.I. Star Asset Management S.A. 6,62 -0,62 -0,50 -11,04 24,13 108 11,73
ERSTE Balanced RON Erste Asset Management 40,71 -0,03 0,62 -6,67 21,38 3814 221,68
Raiffeisen Benefit Raiffeisen Asset Management 158,07 -1,94 n.a. -3,44 -1,44 2126 82,06
Fonduri de acţiuni
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
OTP AvantisRO - Clasa E OTP Asset Management Romania SAI SA 10,51 1,48 -0,45 n.a. n.a. 14 0,13
BT Real Estate BT Asset Management 10,15 n.a. n.a. n.a. n.a. 1712 70,76
BRD Global Clasa E BRD Asset Management 24,46 -1,67 0,55 -6,42 n.a. 90 1,61
BRD Actiuni Clasa E BRD Asset Management 29,41 -0,70 -0,21 -12,11 n.a. 330 21,32
NN INTERNATIONAL ROMANIAN EQUITY NN Investment Partners B.V. The Netherlands, Sucursala Bucuresti 953,91 n.a. n.a. n.a. 4,31 1219 0,00
ETF BET Tradeville Vanguard Asset Management 11,74 1,67 0,57 -10,32 n.a. 895 10,10
BT Maxim BT Asset Management 12,66 -0,26 -0,79 n.a. n.a. 2179 149,53
KD Maximus KD Investments 12,87 -2,38 -2,04 -6,30 n.a. 721 27,12
BT Index Romania ROTX BT Asset Management 15,06 -0,38 0,82 n.a. n.a. 1664 85,63
Raiffeisen Prosper Raiffeisen Asset Management 93,92 n.a. n.a. n.a. n.a. 658 18,98
Raiffeisen Romania Actiuni Raiffeisen Asset Management 61,05 -7,62 n.a. -11,58 -4,53 452 35,25
Certinvest XT Index Certinvest 137,27 -0,76 -2,31 14,98 -0,90 48 0,66
Certinvest BET Index Certinvest 156,04 0,65 -1,78 14,75 4,14 65 0,85
Certinvest BET-FI Index Certinvest 215,77 0,70 -0,12 76,64 -27,53 49 2,76
BRD Global Clasa A BRD Asset Management 170,52 -1,67 0,53 -5,16 20,03 342 10,66
Active Dinamic Swiss Capital Asset Management 5,31 n.a. n.a. n.a. n.a. 1891 16,37
BRD Actiuni Clasa A BRD Asset Management 206,02 -0,70 -0,23 -10,95 30,61 1186 41,46
ERSTE Equity Romania Erste Asset Management 135,65 -0,30 0,28 -9,88 31,63 1963 109,26
Omninvest SIRA 2,79 -4,25 -5,52 -10,80 n.a. 3905 0,87
OTP AvantisRO - Clasa L OTP Asset Management Romania SAI SA 12,12 1,29 -0,63 -8,59 29,72 626 30,78
BT Index Austria ATX BT Asset Management 8,52 -2,24 0,86 -20,43 0,00 901 10,32
Alte fonduri
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
OTP Dinamic - Clasa L OTP Asset Management Romania SAI SA 50,72 0,75 1,30 n.a. n.a. 6 0,01
OTP Premium Return - Clasa E OTP Asset Management Romania SAI SA 10,19 0,65 0,18 n.a. n.a. 7 0,05
OTP Dinamic - Clasa E OTP Asset Management Romania SAI SA 8,72 1,12 1,76 -1,24 3,81 72 1,16
BRD USD Fond BRD Asset Management 111,44 0,07 2,37 -1,40 5,81 1112 56,73
OTP Premium Return - Clasa L OTP Asset Management Romania SAI SA 12,66 0,43 0,04 2,61 10,36 267 11,56
YOU INVEST Solid EUR Erste Asset Management 26,72 0,29 0,30 5,74 -4,72 118 21,77
YOU INVEST Balanced RON Erste Asset Management 116,84 0,63 0,95 11,27 -3,65 105 13,80
YOU INVEST Solid RON Erste Asset Management 115,10 0,34 0,56 8,79 -2,00 195 17,06
Raiffeisen Confort Euro Raiffeisen Asset Management 28,38 -0,23 n.a. 0,06 -1,90 506 25,82
YOU INVEST Active EUR Erste Asset Management 26,58 n.a. n.a. n.a. 11,42 172 6,86
YOU INVEST Balanced EUR Erste Asset Management 25,68 -0,52 1,28 -7,39 8,84 129 5,60
Raiffeisen Confort Raiffeisen Asset Management 170,77 -1,03 n.a. -1,42 -0,26 2623 140,65
YOU INVEST Active RON Erste Asset Management 159,67 -0,66 1,31 -5,15 15,45 312 40,61
BRD Euro Fond BRD Asset Management 135,91 0,02 2,02 -4,70 3,30 8491 300,99
Raiffeisen Euro Plus Raiffeisen Asset Management 134,27 -0,14 n.a. 0,22 -0,71 11093 481,08
Raiffeisen Dolar Plus Raiffeisen Asset Management 1322,33 0,13 n.a. 0,73 1,46 2172 152,36

lei
eur
usd

Datele din aceasta sectiune a site-ului sunt furnizate de societatile de administrare a investitiilor (SAI) care administreaza fondurile mutuale. Ziarul Financiar depune toate eforturile pentru a verifica acuratetea datelor si corectarea eventualelor erori. Ziarul Financiar nu va putea fi tras la raspundere pentru eventuale erori sau omisiuni care ar putea aparea in datele publicate in aceasta sectiune a site-ului. Deciziile de investitii in fondurile mutuale trebuie sa se bazeze pe informatiile primare furnizate direct de societatile de administrare.


Preluarea fără cost a materialelor de presă (text, foto si/sau video), purtătoare de drepturi de proprietate intelectuală, este aprobată de către www.zf.ro doar în limita a 250 de semne. Spaţiile şi URL-ul/hyperlink-ul nu sunt luate în considerare în numerotarea semnelor. Preluarea de informaţii poate fi făcută numai în acord cu termenii agreaţi şi menţionaţi in această pagină.