Caută doar în titlu

Fonduri mutuale

Fonduri monetare
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
Raiffeisen Ron Plus Clasa D Raiffeisen Asset Management 103212,28 0,20 0,81 0,50 1,17 79 30,14
Raiffeisen Ron Flexi Raiffeisen Asset Management 135,89 0,14 n.a. 0,88 2,25 3909 512,20
Raiffeisen Ron Plus Clasa A Raiffeisen Asset Management 195,86 0,11 n.a. 1,16 2,27 27201 2191,00
OTP ComodisRO OTP Asset Management Romania SAI SA 18,81 0,00 0,08 0,30 2,54 3613 126,56
BRD Simfonia BRD Asset Management 46,16 0,44 1,18 0,99 5,13 71391 1815,48
Fortuna Gold Target Asset Management 20,27 0,00 -0,05 -0,05 -0,25 1651 0,52
Fonduri de obligaţiuni şi instrumente cu venit fix
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
BRD SIMPLU BRD Asset Management 101,09 0,04 -13,84 -13,95 n.a. 1894 120,92
FDI Patria Euro Obligatiuni SAI Patria - Patria Asset Management 10,04 0,03 0,12 n.a. n.a. 12 1,30
BT Dolar Fix BT Asset Management 10,22 0,01 0,04 0,06 n.a. 405 24,96
BT Euro Fix BT Asset Management 10,18 0,01 0,03 0,05 0,33 2443 100,46
BT Fix BT Asset Management 10,98 0,04 0,21 0,38 2,86 4063 623,34
BT Euro Obligatiuni BT Asset Management 10,88 -0,07 0,01 8,76 -7,63 7484 133,86
OTP DOLLAR BOND OTP Asset Management Romania SAI SA 12,00 -0,14 -0,78 -0,18 3,48 223 7,79
ERSTE Bond Flexible Romania EUR Erste Asset Management 12,61 -0,13 -0,77 n.a. n.a. 7485 217,05
ERSTE Liquidity RON Erste Asset Management 12,47 -0,05 -0,18 -0,17 4,03 8455 377,99
NN INTERNATIONAL ROMANIAN BOND NN Investment Partners B.V. The Netherlands, Sucursala Bucuresti 1673,80 -0,12 1,10 0,65 8,70 3630 1329,93
FDI Patria Obligatiuni SAI Patria - Patria Asset Management 13,85 0,04 0,17 n.a. n.a. 635 27,89
ERSTE Bond Flexible RON Erste Asset Management 22,78 -0,22 -1,10 n.a. n.a. 72336 3627,90
BRD Obligatiuni (Concerto) BRD Asset Management 191,21 0,31 1,26 1,05 5,94 2221 102,85
Amundi Stabilo Amundi Asset Management 13,90 -0,26 -1,82 -1,82 9,46 4138 153,39
BT Obligatiuni BT Asset Management 19,37 -0,01 0,10 0,56 3,14 21726 1527,40
OTP Obligatiuni - Clasa R OTP Asset Management Romania SAI SA 17,00 -0,14 -0,85 0,09 4,76 2926 155,86
Certinvest Obligatiuni Certinvest 13,14 n.a. n.a. n.a. n.a. 1244 85,39
OTP Euro Bond OTP Asset Management Romania SAI SA 13,40 -0,11 -0,79 -0,44 1,42 1167 30,47
Fonduri diversificate
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
OTP REAL ESTATE & CONSTRUCTION - Clasa E OTP Asset Management Romania SAI SA 104,80 -2,24 -1,65 -2,16 n.a. 42 0,26
OTP Global Mix - Clasa E OTP Asset Management Romania SAI SA 11,32 -0,73 -0,87 1,15 n.a. 135 1,31
BRD Diverso Clasa E BRD Asset Management 27,28 0,05 1,79 1,31 -2,89 505 36,09
OTP REAL ESTATE & CONSTRUCTION - Clasa L OTP Asset Management Romania SAI SA 509,79 -2,20 -1,57 -2,02 -2,22 314 16,40
Raiffeisen Benefit Euro Raiffeisen Asset Management 95,28 -2,60 n.a. -4,42 -4,67 157 14,57
OTP GLOBAL MIX - Clasa L OTP Asset Management Romania SAI SA 13,34 -0,68 -0,79 1,30 11,56 992 26,27
BT Euro Clasic BT Asset Management 11,00 0,36 2,24 2,13 n.a. 754 18,86
Global Investing Fund (GIF) Vanguard Asset Management 349,09 -3,47 -0,89 -2,66 n.a. 18 0,23
Certinvest Prudent Certinvest 9,97 0,30 -0,20 1,12 -3,71 7913 3,08
Certinvest Dinamic Certinvest 5,11 0,00 0,00 0,00 1,59 1656 17,66
Fortuna Classic Target Asset Management 6,30 1,29 1,45 1,29 n.a. 22700 6,34
FDI Patria Global SAI Patria - Patria Asset Management 23,94 -0,33 -0,12 1,90 n.a. 511 12,16
FDI Patria Stock SAI Patria - Patria Asset Management 20,18 -0,13 -1,91 0,71 -3,04 210 3,87
Zepter Actiuni Zepter 10,80 0,39 0,10 0,62 n.a. 34 8,55
Zepter Mixt Zepter 11,49 0,41 0,30 -0,99 n.a. 34 4,90
Zepter Obligatiuni Zepter 13,22 1,53 n.a. 3,10 n.a. 32 4,81
BT Clasic BT Asset Management 24,97 -0,01 -0,02 1,67 n.a. 3235 162,16
Amundi Integro Amundi Asset Management 5,28 n.a. n.a. -0,95 -1,05 10934 19,84
Transilvania Globinvest 52,68 0,19 0,24 0,97 -7,07 581 31,80
Napoca Globinvest 0,64 n.a. n.a. n.a. 22,68 881 15,15
Omnitrust SIRA 2,95 1,41 n.a. 19,56 n.a. 3900 0,87
BRD Diverso Clasa A BRD Asset Management 193,13 0,07 1,98 1,40 -1,05 2148 63,71
FDI Star Focus S.A.I. Star Asset Management S.A. 6,59 -0,34 -0,03 1,74 -4,52 79 6,07
FDI Star Next S.A.I. Star Asset Management S.A. 7,14 -0,62 0,17 3,63 -7,42 110 12,88
ERSTE Balanced RON Erste Asset Management 45,40 0,04 -1,01 n.a. n.a. 4598 251,40
Raiffeisen Benefit Raiffeisen Asset Management 165,04 n.a. n.a. n.a. -1,44 2190 87,63
Fonduri de acţiuni
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
OTP AvantisRO - Clasa E OTP Asset Management Romania SAI SA 11,88 0,29 -0,32 4,69 n.a. 47 0,32
BT Real Estate BT Asset Management 10,15 n.a. n.a. n.a. n.a. 1712 70,76
BRD Global Clasa E BRD Asset Management 27,59 0,69 4,53 3,77 1,72 136 2,94
BRD Actiuni Clasa E BRD Asset Management 34,08 0,01 5,26 3,74 -1,82 364 26,29
NN INTERNATIONAL ROMANIAN EQUITY NN Investment Partners B.V. The Netherlands, Sucursala Bucuresti 953,91 n.a. n.a. n.a. 4,31 1219 0,00
ETF BET Tradeville Vanguard Asset Management 13,83 0,61 -0,12 4,14 1,43 1326 14,94
BT Maxim BT Asset Management 14,92 -0,01 1,16 5,20 n.a. 2367 169,94
KD Maximus KD Investments 12,87 -2,38 -2,04 -6,30 n.a. 721 27,12
BT Index Romania ROTX BT Asset Management 18,20 0,54 0,62 4,80 n.a. 2078 106,98
Raiffeisen Prosper Raiffeisen Asset Management 93,92 n.a. n.a. n.a. n.a. 658 18,98
Raiffeisen Romania Actiuni Raiffeisen Asset Management 61,05 -7,62 n.a. -11,58 -4,53 452 35,25
Certinvest XT Index Certinvest 137,27 -0,76 -2,31 14,98 -0,90 48 0,66
Certinvest BET Index Certinvest 156,04 0,65 -1,78 14,75 4,14 65 0,85
Certinvest BET-FI Index Certinvest 215,77 0,70 -0,12 76,64 -27,53 49 2,76
BRD Global Clasa A BRD Asset Management 193,60 0,71 4,72 3,86 3,67 488 13,90
Active Dinamic Swiss Capital Asset Management 6,10 0,61 5,27 10,34 n.a. 1890 18,78
BRD Actiuni Clasa A BRD Asset Management 240,94 0,24 4,07 4,11 0,04 1380 51,91
ERSTE Equity Romania Erste Asset Management 159,12 0,12 0,01 n.a. n.a. 2282 140,06
Omninvest SIRA 2,79 -4,25 -5,52 -10,80 n.a. 3905 0,87
OTP AvantisRO - Clasa L OTP Asset Management Romania SAI SA 13,82 0,34 -0,24 4,85 -0,57 727 40,07
BT Index Austria ATX BT Asset Management 11,15 0,18 2,28 7,43 -3,11 958 14,34
Alte fonduri
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
OTP Dinamic - Clasa L OTP Asset Management Romania SAI SA 55,12 -0,74 -0,72 1,04 n.a. 62 1,62
OTP Premium Return - Clasa E OTP Asset Management Romania SAI SA 10,89 -0,66 -0,68 1,42 n.a. 72 0,35
OTP Dinamic - Clasa E OTP Asset Management Romania SAI SA 9,41 -0,76 -0,78 0,89 5,72 80 1,27
BRD USD Fond BRD Asset Management 117,91 0,05 n.a. n.a. n.a. 1220 74,05
OTP Premium Return - Clasa L OTP Asset Management Romania SAI SA 13,67 -0,62 -0,59 1,60 9,03 463 16,57
YOU INVEST Solid EUR Erste Asset Management 26,72 0,29 0,30 5,74 -4,72 118 21,77
YOU INVEST Balanced RON Erste Asset Management 116,84 0,63 0,95 11,27 -3,65 105 13,80
YOU INVEST Solid RON Erste Asset Management 115,10 0,34 0,56 8,79 -2,00 195 17,06
Raiffeisen Confort Euro Raiffeisen Asset Management 28,38 -0,23 n.a. 0,06 -1,90 506 25,82
YOU INVEST Active EUR Erste Asset Management 29,32 -0,35 0,72 n.a. n.a. 176 7,28
YOU INVEST Balanced EUR Erste Asset Management 27,52 -0,32 0,09 n.a. n.a. 140 5,45
Raiffeisen Confort Raiffeisen Asset Management 170,77 -1,03 n.a. -1,42 -0,26 2623 140,65
YOU INVEST Active RON Erste Asset Management 177,81 -0,33 0,53 n.a. n.a. 348 40,59
BRD Euro Fond BRD Asset Management 144,51 -0,03 0,63 0,43 0,89 8428 331,93
Raiffeisen Euro Plus Raiffeisen Asset Management 134,27 -0,14 n.a. 0,22 -0,71 11093 481,08
Raiffeisen Dolar Plus Raiffeisen Asset Management 1296,03 n.a. n.a. n.a. 1,46 2057 130,13

lei
eur
usd

Datele din aceasta sectiune a site-ului sunt furnizate de societatile de administrare a investitiilor (SAI) care administreaza fondurile mutuale. Ziarul Financiar depune toate eforturile pentru a verifica acuratetea datelor si corectarea eventualelor erori. Ziarul Financiar nu va putea fi tras la raspundere pentru eventuale erori sau omisiuni care ar putea aparea in datele publicate in aceasta sectiune a site-ului. Deciziile de investitii in fondurile mutuale trebuie sa se bazeze pe informatiile primare furnizate direct de societatile de administrare.


Preluarea fără cost a materialelor de presă (text, foto si/sau video), purtătoare de drepturi de proprietate intelectuală, este aprobată de către www.zf.ro doar în limita a 250 de semne. Spaţiile şi URL-ul/hyperlink-ul nu sunt luate în considerare în numerotarea semnelor. Preluarea de informaţii poate fi făcută numai în acord cu termenii agreaţi şi menţionaţi in această pagină.