FDI Patria Euro Obligatiuni

10,4762 eur

Valoarea unității de fond VUAN din data de 2024-04-18

Valoare active: 1.3119 mil. eur

Categoria: Fonduri de obligaţiuni şi instrumente cu venit fix

Administrator fond:
SAI Patria Asset Management

Nr. investitori: 17

Randament

» ultima săptămână (%): 0.0306
» ultimele 30 de zile (%): 0.1281
» de la începutul anului (%): 0.4468
» anul trecut (%): 0.6553

Structura portofoliului:

Disponibil	%
Certif trezorerie	%
Dep bancare	%
Obligatiuni	%
Actiuni cotate	%
Instrumente derivate	%
Alte active	%

Subscriere

Subscrierea se poate efectua la una dintre unitatile Patria Bank sau la sediul din Bucuresti al SAI Patria AM SA, prin completarea unei cereri de subscriere. Suma subscrisa se poate vira prin OP sau se poate depune in numerar la unitatile Patria Bank. Pentru a deveni investitor al fondului este necesara subscrierea a cel putin o unitate de fond. La subscrierile ulterioare nu este necesara completarea unei noi cereri, putandu-se efectua direct viramente prin internet banking (optiune valabila prin consimtamantul clientului).

Comision subscriere:

La subscrierea de unitati de fond nu se percepe comision.

Comision administrare:

Comisionul de administrare este de 0,042% pe luna aplicat la valoarea medie lunara a activelor totale ale Fondului.

Comisioane răscumpărare:

Comisioanele de rascumparare percepute sunt:

1% ………………. 0 - 30 zile

0% ………………. peste 30 zile

Datele din aceasta sectiune a site-ului sunt furnizate de societatile de administrare a investitiilor (SAI) care administreaza fondurile mutuale. Ziarul Financiar depune toate eforturile pentru a verifica acuratetea datelor si corectarea eventualelor erori. Ziarul Financiar nu va putea fi tras la raspundere pentru eventuale erori sau omisiuni care ar putea aparea in datele publicate in aceasta sectiune a site-ului. Deciziile de investitii in fondurile mutuale trebuie sa se bazeze pe informatiile primare furnizate direct de societatile de administrare.