ERSTE Bond Flexible Romania EUR

11,9600 eur

Valoarea unității de fond VUAN din data de 2024-04-15

Valoare active: 100.8908 mil. eur

Categoria: Fonduri de obligaţiuni şi instrumente cu venit fix

Administrator fond:
Erste Asset Management

Nr. investitori: 4859

Randament

» ultima săptămână (%): -0.0902
» ultimele 30 de zile (%): 0.3128
» de la începutul anului (%): 1.2384
» anul trecut (%): 9.5027

Structura portofoliului:

Disponibil	%
Certif trezorerie	%
Dep bancare	%
Obligatiuni	%
Actiuni cotate	%
Instrumente derivate	%
Alte active	%

Subscriere

Operatiunile se pot face prin virament bancar la sediul SAI Erste Asset Management SA.

Contul colector in EURO pentru distributia prin intermediul SAI Erste Asset Management SA este RO25RNCB0090134271210004.

Comision subscriere:

0.1%

Comision administrare:

0.72%/an

Comisioane răscumpărare:

nu exista

Documentele fondului

Datele din aceasta sectiune a site-ului sunt furnizate de societatile de administrare a investitiilor (SAI) care administreaza fondurile mutuale. Ziarul Financiar depune toate eforturile pentru a verifica acuratetea datelor si corectarea eventualelor erori. Ziarul Financiar nu va putea fi tras la raspundere pentru eventuale erori sau omisiuni care ar putea aparea in datele publicate in aceasta sectiune a site-ului. Deciziile de investitii in fondurile mutuale trebuie sa se bazeze pe informatiile primare furnizate direct de societatile de administrare.